Instituciones de Fondos de Pago Electrónico |
||||
Serie R13 Estados financieros |
||||
Reporte A-13161 Estado de flujos de efectivo |
||||
Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera, UMA y UDIS valorizadas en pesos |
||||
Cifras en pesos |
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Concepto |
Importe |
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Actividades de operación |
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|||
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|
Resultado antes de impuestos a la utilidad |
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|
Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión: |
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|
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo |
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|
Amortizaciones de activos intangibles |
|
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|
Pérdidas o reversión de pérdidas por deterioro de activos de larga duración |
|
|
|
|
Otros ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión |
|
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|
|
Operaciones discontinuadas |
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|
Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios |
|
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|
Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento |
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|
Intereses asociados con préstamos bancarios y de otros organismos |
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|
Intereses asociados con instrumentos financieros que califican como pasivo |
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|
Intereses asociados con instrumentos financieros que califican como capital |
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|
|
Otros intereses |
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Cambios en partidas de operación |
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|
Cambios de préstamos bancarios y de otros organismos |
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|
Cambio en cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) |
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|
Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores) (neto) |
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|
Cambio en deudores por reporto (neto) |
|
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|
Cambio en instrumentos financieros derivados (activo) |
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|
|
Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización |
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|
Cambio en activos virtuales |
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|
Cambio en cuentas por cobrar (neto) |
|
|
|
|
Cambio en otros activos operativos (neto) |
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|
|
Cambio en pasivos bursátiles |
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|
|
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía |
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|
Cambio en instrumentos financieros derivados (pasivo) |
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|
|
Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización |
|
|
|
|
Cambio en otros pasivos operativos |
|
|
|
|
Cambio en instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación) |
|
|
|
|
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados |
|
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|
Cambio en otras cuentas por pagar |
|
|
|
|
Cambio en otras provisiones |
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|
Devoluciones de impuestos a la utilidad |
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|
Pagos de impuestos a la utilidad |
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|
Flujos netos de efectivo de actividades de operación |
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Actividades de inversión |
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|
Pagos por instrumentos financieros a largo plazo |
|
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|
|
Cobros por instrumentos financieros a largo plazo |
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|
|
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo |
|
|
|
|
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo |
|
|
|
|
Pagos por operaciones discontinuadas |
|
|
|
|
Cobros por operaciones discontinuadas |
|
|
|
|
Pagos por adquisición de activos intangibles |
|
|
|
|
Cobros por disposición de activos intangibles |
|
|
|
|
Cobros asociados con instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) |
|
|
|
|
Pagos asociados con instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) |
|
|
|
|
Otros cobros por actividades de inversión |
|
|
|
|
Otros pagos por actividades de inversión |
|
|
|
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión |
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||
Actividades de financiamiento |
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|||
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|
Cobros por la obtención de préstamos bancarios y de otros organismos |
|
|
|
|
Pagos de préstamos bancarios y de otros organismos |
|
|
|
|
Pagos de pasivo por arrendamiento |
|
|
|
|
Cobros por emisión de acciones |
|
|
|
|
Pagos por reembolsos de capital social |
|
|
|
|
Cobros por la emisión de instrumentos financieros que califican como capital |
|
|
|
|
Pagos asociados a instrumentos financieros que califican como capital |
|
|
|
|
Pagos de dividendos en efectivo |
|
|
|
|
Pagos asociados a la recompra de acciones propias |
|
|
|
|
Cobros por la emisión de instrumentos financieros que califican como pasivo |
|
|
|
|
Pagos asociados con instrumentos financieros que califican como pasivo |
|
|
|
|
Pagos por intereses por pasivo por arrendamiento |
|
|
|
|
Cobros asociados con instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de financiamiento) |
|
|
|
|
Pagos asociados con instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de financiamiento) |
|
|
|
|
Otros cobros por actividades de financiamiento |
|
|
|
|
Otros pagos por actividades de financiamiento |
|
|
|
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento |
|
||
|
|
|
|
|
|
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo |
|
||
|
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo |
|
||
|
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo |
|
||
|
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo |
|
||
Instituciones de Fondos de Pago Electrónico |
||||
Instituciones de Fondos de Pago Electrónico |
||||
Serie R13 Estados financieros |
||||
Reporte B-13211 Estado de situación financiera |
||||
Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera, UMA y UDIS valorizadas en pesos |
||||
Cifras en pesos |
||||
|
|
|||
Concepto |
Importe |
|||
ACTIVO |
|
|||
|
Efectivo y equivalentes de efectivo |
|
||
|
Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) |
|
||
|
Inversiones en instrumentos financieros |
|
||
|
|
Instrumentos financieros negociables |
|
|
|
|
Instrumentos financieros para cobrar o vender |
|
|
|
|
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)(neto) |
|
|
|
Deudores por reporto |
|
||
|
Instrumentos financieros derivados |
|
||
|
|
Con fines de negociación |
|
|
|
|
Con fines de cobertura |
|
|
|
Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros |
|
||
|
Activos virtuales |
|
||
|
Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización |
|
||
|
Cuentas por cobrar (neto) |
|
||
|
Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios |
|
||
|
Activos relacionados con operaciones discontinuadas |
|
||
|
Pagos anticipados y otros activos |
|
||
|
Propiedades, mobiliario y equipo (neto) |
|
||
|
Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto) |
|
||
|
Activo por impuestos a la utilidad diferidos |
|
||
|
Activos intangibles (neto) |
|
||
|
Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) |
|
||
PASIVO |
|
|||
|
Fondos de pago electrónico emitidos |
|
||
|
Pasivos bursátiles |
|
||
|
Préstamos bancarios y de otros organismos |
|
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|
|
De corto plazo |
|
|
|
|
De largo plazo |
|
|
|
Colaterales vendidos o dados en garantía |
|
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|
Reportos |
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|
|
|
Instrumentos financieros derivados |
|
|
|
|
Otros colaterales vendidos |
|
|
|
Instrumentos financieros derivados |
|
||
|
|
Con fines de negociación |
|
|
|
|
Con fines de cobertura |
|
|
|
Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros |
|
||
|
Obligaciones en operaciones de bursatilización |
|
||
|
|
Pasivos por administración de activos financieros transferidos |
|
|
|
Pasivo por arrendamiento |
|
||
|
Otras cuentas por pagar |
|
||
|
|
Acreedores por liquidación de operaciones |
|
|
|
|
Acreedores por cuentas de margen |
|
|
|
|
Acreedores por colaterales recibidos en efectivo |
|
|
|
|
Contribuciones por pagar |
|
|
|
|
Cuenta global de fondos de pago electrónico |
|
|
|
|
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar |
|
|
|
Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la venta |
|
||
|
Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas |
|
||
|
Instrumentos financieros que califican como pasivo |
|
||
|
|
Obligaciones subordinadas en circulación |
|
|
|
|
Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su asamblea de accionistas |
|
|
|
|
Otros |
|
|
|
Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propiedades, mobiliario y equipo |
|
||
|
Pasivo por impuestos a la utilidad |
|
||
|
Pasivo por beneficios a los empleados |
|
||
|
Créditos diferidos y cobros anticipados |
|
||
CAPITAL CONTABLE |
|
|||
|
Capital contribuido |
|
||
|
|
Capital social |
|
|
|
|
Capital social no exhibido |
|
|
|
|
Incremento por actualización del capital social pagado (1) |
|
|
|
|
Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su asamblea de accionistas |
|
|
|
|
Incremento por actualización de las aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su asamblea de accionistas (1) |
|
|
|
|
Prima en venta de acciones |
|
|
|
|
Incremento por actualización de la prima en venta de acciones (1) |
|
|
|
|
Instrumentos financieros que califican como capital |
|
|
|
|
Incremento por actualización de instrumentos financieros que califican como capital (1) |
|
|
|
Capital ganado |
|
||
|
|
Reservas de capital |
|
|
|
|
Incremento por actualización de reservas de capital (1) |
|
|
|
|
Resultados acumulados |
|
|
|
|
|
Resultado de ejercicios anteriores |
|
|
|
|
Incremento por actualización del resultado de ejercicios anteriores (1) |
|
|
|
|
Resultado neto |
|
|
|
Otros resultados integrales |
|
|
|
|
|
Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender |
|
|
|
|
Incremento por actualización de la valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender (1) |
|
|
|
|
Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo |
|
|
|
|
Incremento por actualización de la valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo (1) |
|
|
|
|
Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición |
|
|
|
|
Incremento por actualización de ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición (1) |
|
|
|
|
Remedición de beneficios definidos a los empleados |
|
|
|
|
Incremento por actualización de la remedición de beneficios definidos a los empleados (1) |
|
|
|
|
Efecto acumulado por conversión |
|
|
|
|
Incremento por actualización del efecto acumulado por conversión (1) |
|
CUENTAS DE ORDEN |
|
|||
|
Activos y pasivos contingentes |
|
||
|
Bienes en mandato |
|
||
|
Bienes en custodia o en administración |
|
||
|
Colaterales recibidos por la entidad |
|
||
|
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad |
|
||
|
Otras cuentas de registro |
|
||
Instituciones de Fondos de Pago Electrónico |
||||
(1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno económico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de información financiera B-10 “Efectos de la inflación”, emitida por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF). |
||||
Instituciones de Fondos de Pago Electrónico |
|||
Serie R13 Estados financieros |
|||
Reporte B-13221 Estado de resultado integral |
|||
Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera, UMA y UDIS valorizadas en pesos |
|||
Cifras en pesos |
|||
|
|
||
Concepto |
Importe |
||
|
Comisiones y tarifas cobradas |
|
|
|
Comisiones y tarifas pagadas |
|
|
RESULTADO POR SERVICIOS |
|
||
|
Ingresos por intereses |
|
|
|
Gastos por intereses |
|
|
|
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) (1) |
|
|
MARGEN FINANCIERO |
|
||
|
Resultado por intermediación |
|
|
|
Otros ingresos (egresos) de la operación |
|
|
|
Gastos de administración y promoción |
|
|
RESULTADO DE LA OPERACIÓN |
|
||
|
Impuestos a la utilidad |
|
|
RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS |
|
||
|
Operaciones discontinuadas |
|
|
RESULTADO NETO |
|
||
|
Otros resultados integrales |
|
|
|
|
Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender |
|
|
|
Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo |
|
|
|
Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición |
|
|
|
Remedición de beneficios definidos a los empleados |
|
|
|
Efecto acumulado por conversión |
|
RESULTADO INTEGRAL |
|
||
UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA |
|
||
Instituciones de Fondos de Pago Electrónico |
|||
(1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno económico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de información financiera B-10 “Efectos de la inflación”, emitida por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF). |
|||
SERIE R24 INFORMACIÓN OPERATIVA
Esta serie se integra por un (1) reporte, cuya frecuencia de elaboración y presentación debe ser mensual.
REPORTE R24 G-2470 |
Información relativa a Clientes y Operaciones |
En este reporte se solicita la siguiente información referente a los Clientes y Operaciones que éstos realizan en sus cuentas de fondos de pago electrónico: |
|
|
● Información de Clientes ● Información de cuentas de Clientes ● Información de cuentas para el manejo de recursos de Clientes ● Información de cuentas para el manejo de recursos propios ● Saldos y movimientos de cuentas de Clientes ● Saldos y movimientos de cuentas para el manejo de recursos de Clientes ● Sobregiros ● Comisiones |
El reporte R24 G-2470, se integra por 4 secciones, las cuales pueden contener secciones anidadas.
Para mayor referencia sobre el llenado de cada una de las secciones que integran el presente reporte, las instituciones de fondos de pago electrónico deberán remitirse al Instructivo de llenado del reporte R24 G-2470 que se encuentra disponible en el portal de la CNBV en la sección Instructivos de llenado aplicables a las Instituciones de Tecnología Financiera, en la siguiente liga:
Instituciones de Tecnología Financiera | Comisión Nacional Bancaria y de Valores | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx)
I. FORMATO DE CAPTURA
Las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico llevarán a cabo el envío de la información relacionada con el reporte R24 G-2470 Información relativa a Clientes y Operaciones, utilizando el siguiente formato de captura:
1. SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE |
INICIO DEL PERIODO |
FIN DEL PERIODO |
|
CLAVE DE LA INSTITUCIÓN |
|
REPORTE |
|
2. SECCIÓN DE CLIENTES |
NÚMERO DE CLIENTE NUMÉRICO |
NÚMERO DE CLIENTE ALFANUMÉRICO |
|
2.1. SECCIÓN MODIFICACIONES DEL REGISTRO DEL CLIENTE |
|
2.2. SECCIÓN DATOS DEL CLIENTE |
|
2.3. SECCIÓN CUENTAS DE CLIENTE |
|
2.1. SECCIÓN MODIFICACIONES DEL REGISTRO DEL CLIENTE |
TIPO DE MODIFICACIÓN |
FECHA DE MODIFICACIÓN |
|
2.2. SECCIÓN DATOS DEL CLIENTE |
NOMBRE(S) O RAZÓN SOCIAL |
PRIMER APELLIDO |
|
SEGUNDO APELLIDO |
|
TIPO DE CLIENTE |
|
RFC |
|
CURP |
|
CLAVE CASFIM DEL CLIENTE |
|
NACIONALIDAD |
|
OCUPACIÓN |
|
ACTIVIDAD ECONÓMICA / GIRO DEL NEGOCIO |
|
SEXO |
|
FECHA DE NACIMIENTO / FECHA DE CONSTITUCIÓN |
|
LOCALIDAD DE RESIDENCIA |
|
2.3. SECCIÓN CUENTAS DE CLIENTE |
NÚMERO DE CUENTA NUMÉRICO |
NÚMERO DE CUENTA ALFANUMÉRICO |
|
2.3.1. SECCIÓN EVENTOS DE LA CUENTA |
|
2.3.2. SECCIÓN MOVIMIENTOS DE CUENTA |
|
2.3.3 SECCIÓN INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA CUENTA |
|
2.3.1. SECCIÓN EVENTOS DE LA CUENTA |
TIPO DE EVENTO |
FECHA DEL EVENTO |
|
IDENTIFICADOR DE CUENTA PARA MANEJO DE RECURSOS |
|
2.3.2. SECCIÓN MOVIMIENTOS DE CUENTA |
SALDO AL INICIO DEL PERIODO |
SALDO AL FINAL DEL PERIODO |
|
IMPORTE MÍNIMO DE LOS CARGOS |
|
IMPORTE MÁXIMO DE LOS CARGOS |
|
IMPORTE MÍNIMO DE LOS ABONOS |
|
IMPORTE MÁXIMO DE LOS ABONOS |
|
MONTO TOTAL DE COMISIONES POR COBRAR AL FINAL DEL PERIODO |
|
MONTO TOTAL DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO |
|
MONTO TOTAL DE SOBREGIROS POR COBRAR AL INICIO DEL PERIODO |
|
2.3.2.1. SECCIÓN TIPOS DE MOVIMIENTOS DE CUENTA |
|
2.3.2.1. SECCIÓN TIPOS DE MOVIMIENTOS DE CUENTA
|
TIPO Y CONCEPTO DE MOVIMIENTO |
NÚMERO TOTAL DE MOVIMIENTOS |
|
MONTO AGREGADO DE MOVIMIENTOS |
|
2.3.3 SECCIÓN INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA CUENTA
|
FORMA DE FONDEO DE LA CUENTA |
CLAVE DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DE LA CUENTA DE FONDEO |
|
NÚMERO DE TARJETAS FÍSICAS ASOCIADAS A LA CUENTA |
|
NÚMERO DE TARJETAS VIRTUALES ASOCIADAS A LA CUENTA |
|
CLASIFICACIÓN DE LA CUENTA DE CLIENTE POR SU FUNCIONALIDAD |
|
3. SECCIÓN DE SOBREGIROS MÁXIMOS Y MÍNIMOS OTORGADOS |
IMPORTE MÍNIMO DE LOS SOBREGIROS OTORGADOS DURANTE EL PERIODO |
IMPORTE MÁXIMO DE LOS SOBREGIROS OTORGADOS DURANTE EL PERIODO |
|
4. SECCIÓN CATÁLOGO DE CUENTAS PARA MANEJO DE RECURSOS |
IDENTIFICADOR DE CUENTA PARA MANEJO DE RECURSOS |
TIPO DE CUENTA |
|
NÚMERO DE CUENTA PARA MANEJO DE RECURSOS NUMÉRICO |
|
NÚMERO DE CUENTA PARA MANEJO DE RECURSOS ALFANUMÉRICO |
|
TIPO DE MONEDA |
|
TIPO DE CAMBIO |
|
CLAVE CASFIM DE LA ENTIDAD FINANCIERA DONDE SE TIENE LA CUENTA |
|
SALDO TOTAL AL INICIO DEL PERIODO |
|
SALDO TOTAL AL FINAL DEL PERIODO |
|
MONTO TOTAL DE INTERESES GENERADOS EN EL PERIODO |
|
SALDO DE INTERESES AL FINAL DEL PERIODO |
|
4.1. SECCIÓN COMISIONES COBRADAS |
|
4.1. SECCIÓN COMISIONES COBRADAS |
CLAVE DE LA COMISIÓN |
MONTO DE COMISIÓN UNITARIA |
|
TASA DE COMISIÓN UNITARIA |
|
NÚMERO DE COBROS |
|
MONTO TOTAL COBRADO POR TIPO DE COMISIÓN |
|
MONTO TOTAL DE COMISIONES PENDIENTES POR COBRAR AL FINAL DEL PERIODO, POR TIPO DE COMISIÓN |
|
Las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico reportarán la información que se indica en la presente serie, ajustándose a las características y especificaciones que para efectos de llenado y envío de información dé a conocer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Comisión). La información deberá cumplir las validaciones establecidas, así como los estándares de calidad que indique esta Comisión, además de presentar consistencia entre la información contenida en los diversos reportes regulatorios aplicables en los que se incluya la misma información con un nivel distinto de integración. Asimismo, deberá enviarse una sola vez y se recibirá asumiendo que reúne todas las características requeridas, en virtud de lo cual no podrá ser modificada.
Una vez recibida la información, esta será revisada por la Comisión y de no reunir la calidad y características exigibles o haber sido presentada de forma incompleta, se considerará como no cumplida la obligación de su presentación.
SERIE 26 INFORMACIÓN DE COMISIONISTAS
Esta serie se integra por cuatro (4) reportes, cuya frecuencia de elaboración y presentación debe ser mensual.
REPORTE
A-2610 |
Altas y bajas de administradores de comisionistas Este reporte recaba información referente a los movimientos de Altas y/o Bajas de los Administradores de Comisionistas, que sean contratados por la Institución de Fondos de Pago Electrónico para que sean intermediarios entre los comisionistas y la Institución. |
A-2611 |
Desagregado de altas y bajas de comisionistas Este reporte recaba información referente al tipo de servicio y operaciones contratadas con los comisionistas, las actualizaciones en las condiciones del contrato mercantil y las causas que dan origen a la baja del contrato. |
B-2612 |
Desagregado de altas y bajas de módulos o establecimientos de comisionistas Este reporte recaba información referente a los módulos o establecimientos que los comisionistas bancarios y cambiarios tengan habilitados para representar a las propias Instituciones de Fondos de Pago Electrónico con sus clientes y con el público en general, reportando a la CNBV los movimientos de altas, bajas y/o actualizaciones de dichos módulos o establecimientos. |
C-2613 |
Desagregado de seguimiento de operaciones de comisionistas Este reporte permite observar en el tiempo los posibles cambios que se presenten en el tipo y número de operaciones contratadas, así como conocer los flujos generados, por las operaciones de recepción de recursos en efectivo. |
FORMATO DE CAPTURA
Las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico llevarán a cabo el envío de la información relacionada con el reporte A-2610 Altas y bajas de administradores de comisionistas descrito anteriormente, mediante la utilización del siguiente formato de captura:
INFORMACIÓN SOLICITADA |
|
SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE |
INICIO DEL PERIODO |
FIN DEL PERIODO |
|
CLAVE DE LA INSTITUCIÓN |
|
REPORTE |
|
SECCIÓN IDENTIFICACIÓN DEL ADMINISTRADOR |
IDENTIFICADOR DEL ADMINISTRADOR |
TIPO DE MOVIMIENTO |
|
NOMBRE DEL ADMINISTRADOR |
|
RFC DEL ADMINISTRADOR |
|
PERSONALIDAD JURÍDICA DEL ADMINISTRADOR |
|
MODALIDAD COMERCIAL DEL ADMINISTRADOR |
|
NOMBRE COMERCIAL |
|
SECCIÓN DE BAJA DEL ADMINISTRADOR |
CAUSA DE BAJA DEL ADMINISTRADOR |
Las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico llevarán a cabo el envío de la información relacionada con el reporte A-2611 Desagregado de altas y bajas de comisionistas descrito anteriormente, mediante la utilización del siguiente formato de captura:
INFORMACIÓN SOLICITADA |
|
SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE |
INICIO DEL PERIODO |
FIN DEL PERIODO |
|
CLAVE DE LA INSTITUCIÓN |
|
REPORTE |
|
SECCIÓN IDENTIFICACIÓN DEL ADMINISTRADOR |
IDENTIFICADOR DEL ADMINISTRADOR |
SECCIÓN IDENTIFICACIÓN DEL COMISIONISTA |
TIPO DE MOVIMIENTO |
IDENTIFICADOR DEL COMISIONISTA |
|
NOMBRE(S) DEL COMISIONISTA |
|
RFC DEL COMISIONISTA |
|
PERSONALIDAD JURÍDICA DEL COMISIONISTA |
|
MODALIDAD COMERCIAL DEL COMISIONISTA |
|
NOMBRE COMERCIAL |
|
SECCION OPERACIONES CONTRATADAS CON EL COMISIONISTA |
OPERACIONES CONTRATADAS |
SECCIÓN DE BAJA DEL COMISIONISTA |
CAUSA DE BAJA DEL COMISIONISTA |
Las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico llevarán a cabo el envío de la información relacionada con el reporte B-2612 Desagregado de altas y bajas de módulos o establecimientos de Comisionistas descrito anteriormente, mediante la utilización del siguiente formato de captura:
INFORMACIÓN SOLICITADA |
|
SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE |
INICIO DEL PERIODO |
FIN DEL PERIODO |
|
CLAVE DE LA INSTITUCIÓN |
|
REPORTE |
|
SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL COMISIONISTA |
IDENTIFICADOR DEL COMISIONISTA |
SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL MÓDULO O ESTABLECIMIENTO |
TIPO DE MOVIMIENTO |
CLAVE DEL MÓDULO O ESTABLECIMIENTO |
|
RFC DEL MÓDULO O ESTABLECIMIENTO |
|
CLAVE DE LA LOCALIDAD DEL MÓDULO O ESTABLECIMIENTO |
|
CLAVE DEL ESTADO DEL MÓDULO O ESTABLECIMIENTO |
|
CLAVE DEL MUNICIPIO DEL MÓDULO O ESTABLECIMIENTO |
|
CÓDIGO POSTAL DEL MÓDULO O ESTABLECIMIENTO |
|
LATITUD DE UBICACIÓN DEL MÓDULO O ESTABLECIMIENTO |
|
LONGITUD DE UBICACIÓN DEL MÓDULO O ESTABLECIMIENTO |
|
SECCIÓN DE BAJA DEL MÓDULO O ESTABLECIMIENTO |
CAUSA DE BAJA DEL MÓDULO O ESTABLECIMIENTO |
Las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico llevarán a cabo el envío de la información relacionada con el reporte C-2613 Desagregado de seguimiento de operaciones de comisionistas descrito anteriormente, mediante la utilización del siguiente formato de captura:
INFORMACIÓN SOLICITADA |
|
SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE |
INICIO DEL PERIODO |
FIN DEL PERIODO |
|
CLAVE DE LA INSTITUCIÓN |
|
REPORTE |
|
SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL ADMINISTRADOR |
IDENTIFICADOR DEL ADMINISTRADOR |
SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL COMISIONISTA |
IDENTIFICADOR DEL COMISIONISTA |
SECCIÓN IDENTIFICADOR DE LOS MÓDULOS O ESTABLECIMIENTOS |
CLAVE DEL MÓDULO O ESTABLECIMIENTO |
SECCIÓN INFORMACIÓN OPERATIVA |
NÚMERO DE MÓDULOS O ESTABLECIMIENTOS DEL COMISIONISTA |
SECCIÓN CLASIFICADORES DE LA AGRUPACIÓN |
TIPO DE OPERACIÓN REALIZADA (DE ACUERDO CON LAS OPERACIONES CONTRATADAS CON EL COMISIONISTA) |
MEDIO DE PAGO UTILIZADO |
|
SECCIÓN DE MOVIMIENTOS Y OPERACIONES |
NÚMERO DE OPERACIONES REALIZADAS POR EL COMISIONISTA |
MONTO DE LAS OPERACIONES REALIZADAS VALORIZADAS EN MONEDA NACIONAL |
|
NUMERO DE CLIENTES DE LA INSTITUCIÓN QUE REALIZARON OPERACIONES EN MÓDULOS O ESTABLECIMIENTOS |
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Las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico reportarán la información que se indica en la presente serie, la cual deberá cumplir con las validaciones y estándares de calidad que indique la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Comisión), ajustándose a las características y especificaciones. Una vez superadas las validaciones y estándares de calidad, el SITI generará un acuse de recibo electrónico.
La información deberá enviarse una sola vez y se recibirá asumiendo que reúne todas las características y especificaciones, en virtud de lo cual no podrá ser modificada y deberá presentar consistencia con los diversos reportes en los que se incluya la misma información con un nivel distinto de integración, por lo que, de no reunir la calidad y características exigibles o haber sido presentada de forma incompleta, se considerará como no cumplida la obligación de su presentación y, en consecuencia, se procederá a la imposición de las sanciones correspondientes de conformidad con las disposiciones legales que resulten aplicables.
SERIE R27 RECLAMACIONES
Esta serie está integrada por un (1) reporte, cuya frecuencia de elaboración y presentación debe ser trimestral.
REPORTE
A-2701 |
Reclamaciones En este reporte se recaba información referente a las reclamaciones relativas a operaciones con fondos de pago electrónico realizadas por los Clientes, agrupadas por productos y canales transaccionales de las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico. Adicionalmente, este reporte considera información respecto de los datos de la gestión de dichas reclamaciones. |
FORMATO DE CAPTURA
Las Instituciones de Fondos de Pago Electrónicos llevarán a cabo el envío de la información relacionada con el reporte A-2701 Reclamaciones descrito anteriormente, mediante la utilización del siguiente formato de captura:
INFORMACIÓN SOLICITADA |
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SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE |
INICIO DEL PERIODO |
FIN DEL PERIODO |
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CLAVE DE LA INSTITUCIÓN |
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REPORTE |
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SECCIÓN IDENTIFICADOR DE LA RECLAMACIÓN |
FOLIO DE LA RECLAMACIÓN |
ESTATUS DE LA RECLAMACIÓN |
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FECHA DE ACTUALIZACÓN DEL ESTATUS |
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SECCIÓN IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE/CUENTA/MOVIMIENTO |
IDENTIFICADOR DEL CLIENTE |
IDENTIFICADOR DE LA CUENTA |
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IDENTIFICADOR DEL MOVIMIENTO |
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SECCIÓN DETALLE DE LA RECLAMACIÓN |
FECHA DE RECLAMACIÓN |
CANAL DE RECEPCIÓN DE LA RECLAMACIÓN |
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TIPO DE RECLAMACIÓN |
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MOTIVO DE LA RECLAMACIÓN |
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DESCRIPCIÓN DE LA RECLAMACIÓN |
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SECCIÓN DETALLE DEL EVENTO QUE ORIGINA LA RECLAMACIÓN |
FECHA DEL EVENTO |
OBJETO DEL EVENTO |
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CANAL EN EL CUAL SE REALIZÓ LA OPERACIÓN NO RECONOCIDA |
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IMPORTE VALORIZADO EN MONEDA NACIONAL |
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SECCIÓN DETALLE DE LA RESOLUCIÓN |
FECHA DE RESOLUCIÓN |
SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN |
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IMPORTE ABONADO A LA CUENTA DEL CLIENTE |
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FECHA DE ABONO A LA CUENTA DEL CLIENTE |
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IDENTIFICADOR DE LA CUENTA O FIDEICOMISO DE LA INSTITUCIÓN |
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IMPORTE RECUPERADO |
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FECHA DE RECUPERACIÓN DE LOS RECURSOS |
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IDENTIFICADOR DE LA CUENTA O FIDEICOMISO DE LA INSTITUCIÓN DONDE SE RECIBE EL IMPORTE RECUPERADO |
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QUEBRANTO PARA LA INSTITUCIÓN |
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Las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico reportarán la información que se indica en la presente serie, la cual deberá cumplir con las validaciones y estándares de calidad que indique la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Comisión), ajustándose a las características y especificaciones. Una vez superadas las validaciones y estándares de calidad, el SITI generará un acuse de recibo electrónico.
La información, deberá enviarse una sola vez y se recibirá asumiendo que reúne todas las características y especificaciones, en virtud de lo cual no podrá ser modificada y deberá presentar consistencia con los diversos reportes en los que se incluya la misma información con un nivel distinto de integración, por lo que, de no reunir la calidad y características exigibles o haber sido presentada de forma incompleta, se considerará como no cumplida la obligación de su presentación y, en consecuencia, se procederá a la imposición de las sanciones correspondientes de conformidad con las disposiciones legales que resulten aplicables.
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