 |
ANEXO 16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2025, publicada el 30 de diciembre de 2024 |
Lunes 20 de Enero de 2025 |
|
Índice |
Concepto |
Datos informativos |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.- Estado de situación financiera Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2024 y de 2023
|
2024 |
2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Cifras en pesos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Activo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Efectivo y equivalentes de efectivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
07010000000000 |
Caja, billetes y monedas extranjeras. |
|
|
|
07010001000000 |
Bancos. |
|
|
|
07010002000000 |
Documentos de cobro inmediato. |
|
|
|
07010003000000 |
Metales preciosos amonedados. |
|
|
|
07010004000000 |
Instrumentos financieros de alta liquidez. |
|
|
|
07010005000000 |
Remesas en tránsito. |
|
|
|
07010006000000 |
Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en garantía. |
|
|
|
07010007000000 |
Otros. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07010008000000 |
Total de efectivo y equivalentes de efectivo. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inversiones en instrumentos financieros |
|
|
|
|
|
|
|
|
07010009000000 |
Instrumentos financieros negociables. |
|
|
|
07010010000000 |
Instrumentos financieros para cobrar o vender. |
|
|
|
07010011000000 |
Títulos conservados a vencimiento. |
|
|
|
07010012000000 |
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores) (neto). |
|
|
|
07010013000000 |
Otras inversiones en instrumentos financieros. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07010014000000 |
Total de inversiones en instrumentos financieros. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07010015000000 |
Deudores por reporto. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07010016000000 |
Cuentas por cobrar (neto). |
|
|
|
|
|
|
|
|
07010017000000 |
Impuesto al Valor Agregado no pagado. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07010018000000 |
Bienes adjudicados (neto). |
|
|
|
|
|
|
|
|
07010019000000 |
Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07010020000000 |
Pagos anticipados y otros activos (neto). |
|
|
|
|
|
|
|
|
07010021000000 |
Propiedades, mobiliario y equipo (neto). |
|
|
|
|
|
|
|
|
07010022000000 |
Activos por derechos de uso de propiedades mobiliario y equipo (neto). |
|
|
|
|
|
|
|
|
07010023000000 |
Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto). |
|
|
|
|
|
|
|
|
07010024000000 |
Inversiones permanentes. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07010025000000 |
Activos intangibles (neto). |
|
|
|
|
|
|
|
|
07010026000000 |
Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto). |
|
|
|
|
|
|
|
|
07010027000000 |
Crédito mercantil. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Impuestos y PTU diferidos |
|
|
|
|
|
|
|
|
07010028000000 |
ISR diferido. |
|
|
|
07010029000000 |
PTU diferida. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07010030000000 |
Total de impuestos y PTU diferidos. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros activos |
|
|
|
|
|
|
|
|
07010031000000 |
Cargos diferidos. |
|
|
|
07010032000000 |
Pagos anticipados. |
|
|
|
07010033000000 |
Intangibles. |
|
|
|
07010034000000 |
Otros activos a corto y largo plazo. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07010035000000 |
Total de otros activos. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07010036000000 |
Total activo. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasivo y capital |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Préstamos bancarios y de otros organismos |
|
|
|
|
|
|
|
|
07010037000000 |
De corto plazo. |
|
|
|
07010038000000 |
De largo plazo. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07010039000000 |
Total de préstamos bancarios y de otros organismos. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Préstamos de propietarios |
|
|
|
|
|
|
|
|
07010040000000 |
De corto plazo. |
|
|
|
07010041000000 |
De largo plazo. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07010042000000 |
Total de préstamos de propietarios. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Colaterales vendidos |
|
|
|
|
|
|
|
|
07010043000000 |
Reportos (saldo acreedor). |
|
|
|
07010044000000 |
Otros colaterales vendidos. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07010045000000 |
Total de colaterales vendidos. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07010046000000 |
Pasivo por arrendamiento. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras cuentas por pagar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contribuciones por pagar |
|
|
|
|
|
|
|
|
07010047000000 |
Impuesto sobre la Renta. |
|
|
|
07010048000000 |
Impuesto al Activo. |
|
|
|
07010049000000 |
Impuesto al Valor Agregado. |
|
|
|
07010050000000 |
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. |
|
|
|
07010051000000 |
Impuesto sobre Automóviles Nuevos. |
|
|
|
07010052000000 |
Impuestos Locales. |
|
|
|
07010053000000 |
Cuotas al seguro social. |
|
|
|
07010054000000 |
Aportaciones al INFONAVIT. |
|
|
|
07010055000000 |
Aportaciones al SAR. |
|
|
|
07010056000000 |
Otros impuestos y contribuciones. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07010057000000 |
Total de contribuciones por pagar. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07010058000000 |
Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar. |
|
|
|
07010059000000 |
Acreedores por liquidación de operaciones. |
|
|
|
07010060000000 |
Acreedores por colaterales recibidos en efectivo. |
|
|
|
07010061000000 |
Contribuciones por pagar. |
|
|
|
07010062000000 |
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07010063000000 |
Total de otras cuentas por pagar. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07010064000000 |
Impuesto al Valor Agregado no cobrado. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Impuestos y PTU diferidos |
|
|
|
|
|
|
|
|
07010065000000 |
ISR diferido. |
|
|
|
07010066000000 |
PTU diferida. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07010067000000 |
Total de impuestos y PTU diferidos. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07010068000000 |
Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la venta. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07010069000000 |
Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07010070000000 |
Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propiedades, mobiliario y equipo. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07010071000000 |
Pasivo por impuestos a la utilidad. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07010072000000 |
Pasivo por beneficios a los empleados. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07010073000000 |
Créditos diferidos y cobros anticipados. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07010074000000 |
Total pasivo. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capital contable |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capital contribuido |
|
|
|
|
|
|
|
|
07010075000000 |
Capital social. |
|
|
|
07010076000000 |
Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas. |
|
|
|
07010077000000 |
Prima en venta de acciones. |
|
|
|
07010078000000 |
Otras cuentas de capital contribuido. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07010079000000 |
Total capital contribuido. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capital ganado |
|
|
|
|
|
|
|
|
07010080000000 |
Reservas de capital. |
|
|
|
07010081000000 |
Resultados acumulados. |
|
|
|
07010082000000 |
Otros resultados integrales. |
|
|
|
07010083000000 |
Resultado de ejercicios anteriores. |
|
|
|
07010084000000 |
Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender. |
|
|
|
07010085000000 |
Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición. |
|
|
|
07010086000000 |
Remedición de beneficios definidos a los empleados. |
|
|
|
07010087000000 |
Resultado por tenencia de activos no monetarios. |
|
|
|
07010088000000 |
Participación en ORI de otras entidades. |
|
|
|
07010089000000 |
Otras cuentas de capital ganado. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07010090000000 |
Utilidad neta. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07010091000000 |
Pérdida neta. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07010092000000 |
Total capital ganado. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07010093000000 |
Total participación controladora. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07010094000000 |
Total participación no controladora. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07010095000000 |
Total capital contable. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07010096000000 |
Total pasivo y capital contable. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cuentas de orden |
|
|
|
|
|
|
|
|
07010097000000 |
Cheques de viajero en consignación. |
|
|
|
07010098000000 |
Giros en tránsito. |
|
|
|
07010099000000 |
Activos y pasivos contingentes. |
|
|
|
07010100000000 |
Divisas a entregar por ventas diferidas. |
|
|
|
07010101000000 |
Divisas a recibir por compras diferidas. |
|
|
|
07010102000000 |
Posición de divisas. |
|
|
|
07010103000000 |
Colaterales recibidos por la entidad. |
|
|
|
07010104000000 |
Colaterales recibidos y vendidos por la entidad. |
|
|
|
07010105000000 |
Operaciones por cuenta de terceros. |
|
|
|
07010106000000 |
Documentos a cobranza (salvo buen cobro). |
|
|
|
07010107000000 |
Otras cuentas de registro. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07010108000000 |
Total de cuentas de orden. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero. |
|
|
Este anexo consta de 8 columnas y está dividido en dos partes.
Parte I
|
Índice |
Concepto |
Datos a proporcionar |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.- Estado de resultado integral Por los ejercicios comprendidos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 y de 2023
|
Total 2024 |
Partes relacionadas 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Cifras en pesos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nota: |
Para el llenado de este anexo es necesario capturar primero la información del anexo 5. |
||
|
|
|
|
|
|
07020000000000 |
Resultado por compraventa de divisas. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07020001000000 |
Resultado por valuación de divisas. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07020002000000 |
Ingresos por intereses. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menos: |
|
|
|
|
|
|
|
|
07020003000000 |
Gastos por intereses. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Más: menos: |
|
|
|
|
|
|
|
|
07020004000000 |
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero). |
|
|
|
|
|
|
|
|
07020005000000 |
Margen financiero. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Más: |
|
|
|
|
|
|
|
|
07020006000000 |
Comisiones y tarifas cobradas. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menos: |
|
|
|
|
|
|
|
|
07020007000000 |
Comisiones y tarifas pagadas. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Más: menos: |
|
|
|
|
|
|
|
|
07020008000000 |
Resultado por intermediación. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07020009000000 |
Otros ingresos (egresos) de la operación. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menos: |
|
|
|
|
|
|
|
|
07020010000000 |
Gastos de administración y promoción. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07020011000000 |
Utilidad de la operación. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07020012000000 |
Pérdida de la operación. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Más: menos: |
|
|
|
|
|
|
|
|
07020013000000 |
Participación en el resultado neto de otras entidades. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07020014000000 |
Utilidad antes de impuestos a la utilidad. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07020015000000 |
Pérdida antes de impuestos a la utilidad. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menos: |
|
|
|
|
|
|
|
|
07020016000000 |
ISR causado. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07020017000000 |
ISR diferido. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07020018000000 |
Otros. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07020019000000 |
Utilidad antes de operaciones discontinuadas. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07020020000000 |
Pérdida antes de operaciones discontinuadas. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Más: menos: |
|
|
|
|
|
|
|
|
07020021000000 |
Operaciones discontinuadas. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07020022000000 |
Utilidad neta. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07020023000000 |
Pérdida neta. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07020024000000 |
Resultado integral. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultado neto atribuible a: |
|
|
|
07020025000000 |
Participación controladora. |
|
|
|
07020026000000 |
Participación no controladora. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultado integral atribuible a: |
|
|
|
|
|
|
|
|
07020027000000 |
Participación controladora. |
|
|
|
07020028000000 |
Participación no controladora. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07020029000000 |
Utilidad básica por acción ordinaria. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero. |
|
|
Parte II
|
Datos a proporcionar
|
|||
|
Partes no relacionadas 2024 |
Total 2023 |
Partes relacionadas 2023 |
Partes no relacionadas 2023 |
Este anexo consta de 20 columnas y está dividido en cinco partes.
Parte I
|
Índice |
Concepto |
Datos a proporcionar |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.- Estado de cambios en el capital contable Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2024 y de 2023
|
Capital contribuido: capital social |
Capital contribuido: aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Cifras en pesos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
07030000000000 |
(Saldos al 31 de diciembre de 2022). |
|
|
|
|
|
|
|
|
07030001000000 |
Ajustes retrospectivos por cambios contables. |
|
|
|
07030002000000 |
Ajustes retrospectivos por correcciones de errores. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07030003000000 |
(Saldo al 31 de diciembre de 2022 ajustado). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Movimientos de propietarios |
|
|
|
|
|
|
|
|
07030004000000 |
Suscripción de acciones. |
|
|
|
07030005000000 |
Capitalización de utilidades. |
|
|
|
07030006000000 |
Constitución de reservas. |
|
|
|
07030007000000 |
Traspaso de resultados neto a resultado de ejercicios anteriores. |
|
|
|
07030008000000 |
Pago de dividendos. |
|
|
|
07030009000000 |
Aportaciones de capital. |
|
|
|
07030010000000 |
Reembolsos de capital. |
|
|
|
07030011000000 |
Decreto de dividendos. |
|
|
|
07030012000000 |
Capitalización de otros conceptos de capital contable. |
|
|
|
07030013000000 |
Cambios en la participación controladora que no implican pérdida de control. |
|
|
|
07030014000000 |
Otros. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07030015000000 |
Total. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Movimientos de reserva |
|
|
|
|
|
|
|
|
07030016000000 |
Reserva de capital. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultado integral |
|
|
|
|
|
|
|
|
07030017000000 |
Utilidad neta. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07030018000000 |
Pérdida neta. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros resultados integrales |
|
|
|
|
|
|
|
|
07030019000000 |
Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07030020000000 |
Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07030021000000 |
Remedición de beneficios definidos a los empleados. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07030022000000 |
Resultado por tenencia de activos no monetarios. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07030023000000 |
Participación en ORI de otras entidades. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07030024000000 |
Otros. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07030025000000 |
Total. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07030026000000 |
(Saldo al 31 de diciembre de 2023). |
|
|
|
|
|
|
|
|
07030027000000 |
Ajustes retrospectivos por cambios contables. |
|
|
|
07030028000000 |
Ajustes retrospectivos por correcciones de errores. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07030029000000 |
(Saldo al 31 de diciembre de 2023 ajustado). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Movimientos de propietarios |
|
|
|
|
|
|
|
|
07030030000000 |
Suscripción de acciones. |
|
|
|
07030031000000 |
Capitalización de utilidades. |
|
|
|
07030032000000 |
Constitución de reservas. |
|
|
|
07030033000000 |
Traspaso de resultados neto a resultado de ejercicios anteriores. |
|
|
|
07030034000000 |
Pago de dividendos. |
|
|
|
07030035000000 |
Aportaciones de capital. |
|
|
|
07030036000000 |
Reembolsos de capital. |
|
|
|
07030037000000 |
Decreto de dividendos. |
|
|
|
07030038000000 |
Capitalización de otros conceptos de capital contable. |
|
|
|
07030039000000 |
Cambios en la participación controladora que no implican pérdida de control. |
|
|
|
07030040000000 |
Otros. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07030041000000 |
Total. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Movimientos de reserva |
|
|
|
|
|
|
|
|
07030042000000 |
Reserva de capital. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultado integral |
|
|
|
|
|
|
|
|
07030043000000 |
Utilidad neta. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07030044000000 |
Pérdida neta. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros resultados integrales |
|
|
|
|
|
|
|
|
07030045000000 |
Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07030046000000 |
Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07030047000000 |
Remedición de beneficios definidos a los empleados. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07030048000000 |
Resultado por tenencia de activos no monetarios. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07030049000000 |
Participación en ORI de otras entidades. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07030050000000 |
Otros. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07030051000000 |
Total. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07030052000000 |
(Saldo al 31 de diciembre de 2024). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero. |
|
|
Parte II
|
Datos a proporcionar |
|||
|
Capital contribuido: prima en venta de acciones |
Capital contribuido: otras cuentas de capital contribuido |
Capital ganado: reservas de capital |
Capital ganado: resultados acumulados |
Parte III
|
Datos a proporcionar |
||||
|
Capital ganado: resultado de ejercicios anteriores |
Capital ganado: valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender |
Capital ganado: ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición |
Capital ganado: remedición de beneficios definidos a los empleados |
|
Parte IV
|
Datos a proporcionar |
||||
|
Capital ganado: resultado por tenencia de activos no monetarios |
Capital ganado: participación en ORI de otras entidades |
Capital ganado: otras cuentas de capital ganado |
Capital ganado: utilidad neta |
|
Parte V
|
Datos a proporcionar |
||||
|
Capital ganado: pérdida neta |
Total participación controladora |
Participación no controladora |
Total Capital Contable |
|
|
Índice |
Concepto |
Datos a proporcionar |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.- Estado de flujos de efectivo Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2024 y de 2023
|
2024 |
2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Cifras en pesos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
07040000000000 |
Utilidad neta. |
|
|
|
07040001000000 |
Pérdida neta. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión: |
|
|
|
|
|
|
|
|
07040002000000 |
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo. |
|
|
|
07040003000000 |
Amortizaciones de activos intangibles. |
|
|
|
07040004000000 |
Pérdidas o reversión de pérdidas por deterioro de activos de larga duración. |
|
|
|
07040005000000 |
Participación en el resultado neto de otras entidades. |
|
|
|
07040006000000 |
Provisiones. |
|
|
|
07040007000000 |
Impuestos a la utilidad causados y diferidos. |
|
|
|
07040008000000 |
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas. |
|
|
|
07040009000000 |
Operaciones discontinuadas. |
|
|
|
07040010000000 |
Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios. |
|
|
|
07040011000000 |
Otros ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07040012000000 |
Suma de ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento: |
|
|
|
|
|
|
|
|
07040013000000 |
Intereses asociados con préstamos bancarios y de otros organismos. |
|
|
|
07040014000000 |
Intereses asociados con préstamos de propietarios. |
|
|
|
07040015000000 |
Otros intereses. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07040016000000 |
Suma. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cambios en partidas de operación |
|
|
|
|
|
|
|
|
07040017000000 |
Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores) (neto). |
|
|
|
07040018000000 |
Cambio en deudores por reporto. |
|
|
|
07040019000000 |
Cambio en cuentas por cobrar (neto). |
|
|
|
07040020000000 |
Cambio en bienes adjudicados (neto). |
|
|
|
07040021000000 |
Cambio en otros activos operativos (neto). |
|
|
|
07040022000000 |
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos. |
|
|
|
07040023000000 |
Cambio en préstamos de accionistas. |
|
|
|
07040024000000 |
Cambio en colaterales vendidos. |
|
|
|
07040025000000 |
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados. |
|
|
|
07040026000000 |
Cambio en otras cuentas por pagar. |
|
|
|
07040027000000 |
Cambio en otras provisiones. |
|
|
|
07040028000000 |
Cambio en otros pasivos operativos. |
|
|
|
07040029000000 |
Devoluciones de impuestos a la utilidad. |
|
|
|
07040030000000 |
Pagos de impuestos a la utilidad. |
|
|
|
07040031000000 |
Otras partidas relacionadas con actividades de operación. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07040032000000 |
Flujos netos de efectivo de actividades de operación. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Actividades de inversión |
|
|
|
|
|
|
|
|
07040033000000 |
Pagos por instrumentos financieros a largo plazo. |
|
|
|
07040034000000 |
Cobros por instrumentos financieros a largo plazo. |
|
|
|
07040035000000 |
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo. |
|
|
|
07040036000000 |
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo. |
|
|
|
07040037000000 |
Pagos por operaciones discontinuadas. |
|
|
|
07040038000000 |
Cobros por operaciones discontinuadas. |
|
|
|
07040039000000 |
Pagos por adquisición de subsidiarias. |
|
|
|
07040040000000 |
Cobros por disposición de subsidiarias. |
|
|
|
07040041000000 |
Pagos por adquisición de asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes. |
|
|
|
07040042000000 |
Cobros por disposición de asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes. |
|
|
|
07040043000000 |
Cobros de dividendos en efectivo de inversiones permanentes. |
|
|
|
07040044000000 |
Pagos por adquisición de activos intangibles. |
|
|
|
07040045000000 |
Cobros por disposición de activos intangibles. |
|
|
|
07040046000000 |
Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta. |
|
|
|
07040047000000 |
Cobros por disposición de otros activos de larga duración. |
|
|
|
07040048000000 |
Pagos por adquisición de otros activos de larga duración. |
|
|
|
07040049000000 |
Otros cobros por actividades de inversión. |
|
|
|
07040050000000 |
Otros pagos por actividades de inversión. |
|
|
|
07040051000000 |
Otras partidas relacionadas con actividades de inversión. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07040052000000 |
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Actividades de financiamiento |
|
|
|
|
|
|
|
|
07040053000000 |
Cobros por la obtención de préstamos bancarios y de otros organismos. |
|
|
|
07040054000000 |
Pagos de préstamos bancarios y de otros organismos. |
|
|
|
07040055000000 |
Cobro por la obtención de préstamos de propietarios. |
|
|
|
07040056000000 |
Pagos de préstamos de propietarios. |
|
|
|
07040057000000 |
Pagos de pasivo por arrendamiento. |
|
|
|
07040058000000 |
Cobros por emisión de acciones. |
|
|
|
07040059000000 |
Pagos por reembolsos de capital social. |
|
|
|
07040060000000 |
Pagos de dividendos en efectivo. |
|
|
|
07040061000000 |
Pagos asociados a la recompra de acciones propias. |
|
|
|
07040062000000 |
Pago por intereses de pasivo por arrendamiento. |
|
|
|
07040063000000 |
Otros cobros por actividades de financiamiento. |
|
|
|
07040064000000 |
Otros pagos por actividades de financiamiento. |
|
|
|
07040065000000 |
Otras partidas relacionadas con actividades de financiamiento. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07040066000000 |
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07040067000000 |
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
07040068000000 |
Efecto por conversión por haber utilizado distintos tipos de cambio para la conversión del saldo inicial, del saldo final y de los flujos de efectivo. |
|
|
|
07040069000000 |
Efecto de las variaciones en el tipo de cambio del efectivo y equivalentes de efectivo mantenido o a pagar en moneda extranjera. |
|
|
|
07040070000000 |
Efecto en los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo por cambios en su valor resultantes de fluctuaciones en su valor razonable. |
|
|
|
07040071000000 |
Efectos por inflación asociados con los saldos y los flujos de efectivo de cualquiera de las entidades que conforman la entidad económica consolidada bajo un entorno económico inflacionario. |
|
|
|
07040072000000 |
Otros efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07040073000000 |
Total de efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07040074000000 |
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07040075000000 |
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero. |
|
|
|
Concepto |
|
4.1.- Notas a los estados financieros |
Este anexo consta de 12 columnas y está dividido en tres partes.
Parte I
|
Índice |
Concepto |
Datos a proporcionar |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.- Análisis comparativo de las cuentas del estado de resultados Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2024 y de 2023
|
2024 |
2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Cifras en pesos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultado por compraventa de divisas |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050000000000 |
Por compraventa de divisas. |
|
|
|
07050001000000 |
Por metales finos amonedados. |
|
|
|
07050002000000 |
Otros. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050003000000 |
Incremento por actualización del resultado por compraventa de divisas. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050004000000 |
Total de resultado por compraventa de divisas. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultado por valuación de divisas |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050005000000 |
Por valuación de divisas. |
|
|
|
07050006000000 |
Por valuación de metales finos amonedados. |
|
|
|
07050007000000 |
Otros. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050008000000 |
Incremento por actualización del resultado por valuación de divisas. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050009000000 |
Total de resultado por valuación de divisas. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ingresos por intereses |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Intereses de disponibilidades |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050010000000 |
Bancos. |
|
|
|
07050011000000 |
Disponibilidades restringidas o dadas en garantía. |
|
|
|
07050012000000 |
Otros. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050013000000 |
Total de intereses de disponibilidades. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en valores |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050014000000 |
Por títulos para negociar. |
|
|
|
07050015000000 |
Por títulos disponibles para la venta. |
|
|
|
07050016000000 |
Por títulos conservados a vencimiento. |
|
|
|
07050017000000 |
Otros. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050018000000 |
Total de intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en valores. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050019000000 |
Premios e intereses a favor en operaciones de reporto. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050020000000 |
Premios e intereses a favor en préstamo de valores. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050021000000 |
Dividendos de instrumentos de patrimonio neto. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Utilidad por valorización |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050022000000 |
Utilidad en cambios por valorización. |
|
|
|
07050023000000 |
Valorización de instrumentos indizados. |
|
|
|
07050024000000 |
Valorización de partidas en udis. |
|
|
|
07050025000000 |
Otros. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050026000000 |
Total de utilidad por valorización. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050027000000 |
Incremento por actualización de ingresos por intereses. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050028000000 |
Total de ingresos por intereses. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gastos por intereses |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050029000000 |
Premios e intereses a cargo en operaciones de reporto. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050030000000 |
Premios e intereses a cargo en préstamo de valores. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050031000000 |
Intereses por préstamos bancarios y de otros organismos. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050032000000 |
Intereses por préstamos de accionistas. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pérdida por valorización |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050033000000 |
Pérdida en cambios por valorización. |
|
|
|
07050034000000 |
Valorización de instrumentos indizados. |
|
|
|
07050035000000 |
Valorización de partidas en udis. |
|
|
|
07050036000000 |
Otras. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050037000000 |
Total de pérdida por valorización. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050038000000 |
Otros. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050039000000 |
Incremento por actualización de gastos por intereses. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050040000000 |
Total de gastos por intereses. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050041000000 |
Resultado por posición monetaria proveniente de posiciones que generan margen financiero (saldo deudor). |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050042000000 |
Resultado por posición monetaria proveniente de posiciones que generan margen financiero (saldo acreedor). |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050043000000 |
Incremento por actualización del resultado por posición monetaria neto (margen financiero). |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050044000000 |
Total de resultado por posición monetaria neto (margen financiero). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comisiones y tarifas cobradas |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050045000000 |
Documentos de cobro inmediato y remesas. |
|
|
|
07050046000000 |
Cheques de viajero. |
|
|
|
07050047000000 |
Transferencia de fondos. |
|
|
|
07050048000000 |
Servicios de distribución de acciones de sociedades de inversión. |
|
|
|
07050049000000 |
Otras comisiones y tarifas cobradas. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050050000000 |
Incremento por actualización de comisiones y tarifas cobradas. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050051000000 |
Total de comisiones y tarifas cobradas. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comisiones y tarifas pagadas |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050052000000 |
Transferencia de fondos. |
|
|
|
07050053000000 |
Préstamos recibidos. |
|
|
|
07050054000000 |
Otras comisiones y tarifas pagadas. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050055000000 |
Incremento por actualización de comisiones y tarifas pagadas. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050056000000 |
Total de comisiones y tarifas pagadas. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultado por intermediación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultado por valuación a valor razonable |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050057000000 |
Títulos para negociar. |
|
|
|
07050058000000 |
Colaterales vendidos. |
|
|
|
07050059000000 |
Otros. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050060000000 |
Total de resultado por valuación a valor razonable. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050061000000 |
Títulos disponibles para la venta. |
|
|
|
07050062000000 |
Títulos conservados a vencimiento. |
|
|
|
07050063000000 |
Otros. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050064000000 |
Total de pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultado por compraventa de valores |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050065000000 |
Títulos para negociar. |
|
|
|
07050066000000 |
Títulos disponibles para la venta. |
|
|
|
07050067000000 |
Títulos conservados a vencimiento. |
|
|
|
07050068000000 |
Otros. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050069000000 |
Total de resultado por compraventa de valores. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Costos de transacción |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050070000000 |
Por títulos para negociar. |
|
|
|
07050071000000 |
Otros. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050072000000 |
Total costos de transacción. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050073000000 |
Resultado por venta de colaterales recibidos. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050074000000 |
Incremento por actualización del resultado por intermediación. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050075000000 |
Total de resultado por intermediación. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros ingresos (egresos) de la operación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Recuperaciones |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050076000000 |
Impuestos. |
|
|
|
07050077000000 |
Otras recuperaciones. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050078000000 |
Total de recuperaciones. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050079000000 |
Costo financiero por arrendamiento capitalizable. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050080000000 |
Afectaciones a la estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Quebrantos |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050081000000 |
Fraudes. |
|
|
|
07050082000000 |
Siniestros. |
|
|
|
07050083000000 |
Otros quebrantos. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050084000000 |
Total de quebrantos. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dividendos de inversiones permanentes |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050085000000 |
Dividendos de otras inversiones permanentes. |
|
|
|
07050086000000 |
Dividendos de inversiones permanentes en asociadas disponibles para la venta. |
|
|
|
07050087000000 |
Otros. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050088000000 |
Total de dividendos de inversiones permanentes. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050089000000 |
Donativos. |
|
|
|
07050090000000 |
Pérdida por adjudicación de bienes. |
|
|
|
07050091000000 |
Resultado en venta de bienes adjudicados. |
|
|
|
07050092000000 |
Resultado por valuación de bienes adjudicados. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050093000000 |
De bienes inmuebles. |
|
|
|
07050094000000 |
De crédito mercantil. |
|
|
|
07050095000000 |
De otras inversiones permanentes valuadas al costo. |
|
|
|
07050096000000 |
De otros activos de larga duración. |
|
|
|
07050097000000 |
De otros activos. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050098000000 |
Total de pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050099000000 |
Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activos. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050100000000 |
Utilidad en venta de inmuebles, mobiliario y equipo. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050101000000 |
Pérdida en venta de inmuebles, mobiliario y equipo. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050102000000 |
Cancelación de la estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050103000000 |
Cancelación de otras cuentas de pasivo. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050104000000 |
Intereses a favor provenientes de préstamos a funcionarios y empleados. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050105000000 |
Otras partidas de los ingresos (egresos) de la operación. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050106000000 |
Resultado por posición monetaria originado por partidas no relacionadas con el margen financiero. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050107000000 |
Resultado por valorización de partidas no relacionadas con el margen financiero. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050108000000 |
Incremento por actualización de otros ingresos (egresos) de la operación. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050109000000 |
Total de otros ingresos (egresos) de la operación. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gastos de administración |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050110000000 |
Beneficios directos de corto plazo. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Costo neto del periodo derivado de beneficios a los empleados |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050111000000 |
Beneficios directos a largo plazo. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beneficios post-empleo |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050112000000 |
Pensiones. |
|
|
|
07050113000000 |
Prima de antigüedad. |
|
|
|
07050114000000 |
Otros beneficios post-empleo. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050115000000 |
Total de beneficios post-empleo. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beneficios por terminación |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050116000000 |
Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración. |
|
|
|
07050117000000 |
Beneficios por terminación por causa de reestructuración. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050118000000 |
Total de beneficios por terminación. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050119000000 |
Total de costo neto del periodo derivado de beneficios a los empleados. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Participación de los trabajadores en las utilidades |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050120000000 |
Participación de los trabajadores en las utilidades causada. |
|
|
|
07050121000000 |
Participación de los trabajadores en las utilidades diferida. |
|
|
|
07050122000000 |
Estimación por participación de los trabajadores en las utilidades diferida no recuperable. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050123000000 |
Total de participación de los trabajadores en las utilidades. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050124000000 |
Sueldos, salarios y prestaciones a trabajadores con discapacidad y/o adultos mayores. |
|
|
|
07050125000000 |
Honorarios. |
|
|
|
07050126000000 |
Rentas. |
|
|
|
07050127000000 |
Gastos de promoción y publicidad. |
|
|
|
07050128000000 |
Impuestos y derechos diversos. |
|
|
|
07050129000000 |
Gastos no deducibles. |
|
|
|
07050130000000 |
Gastos en tecnología. |
|
|
|
07050131000000 |
Depreciaciones. |
|
|
|
07050132000000 |
Amortizaciones. |
|
|
|
07050133000000 |
Fletes y acarreos pagados a personas físicas. |
|
|
|
07050134000000 |
Fletes y acarreos pagados a personas morales. |
|
|
|
07050135000000 |
Pérdida por créditos incobrables. |
|
|
|
07050136000000 |
Consumo en restaurantes. |
|
|
|
07050137000000 |
Pérdida por operaciones financieras derivadas. |
|
|
|
07050138000000 |
Deducción por concepto de ayuda alimentaria para los trabajadores. |
|
|
|
07050139000000 |
Uso o goce temporal de automóviles con propulsión de baterías eléctricas recargables y automóviles eléctricos con motor de combustión interna o accionado por hidrogeno. |
|
|
|
07050140000000 |
Monto deducible de los pagos efectuados por el uso o goce temporal de automóviles. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050141000000 |
Otros gastos de administración. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050142000000 |
Incremento por actualización de gastos de administración. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07050143000000 |
Total de gastos de administración. |
|
|
|
|
|
|
|
Parte II
|
Datos a proporcionar
|
|||
|
Partes relacionadas 2024 |
Partes no relacionadas 2024 |
Partes relacionadas 2023 |
Partes no relacionadas 2023 |
Parte lll
|
Datos a proporcionar
|
|||
|
Acumulables o deducibles para ISR 2024 |
Acumulables o deducibles para ISR 2023 |
No acumulables o no afectos al ISR (ingresos) no deducibles (gastos) para ISR 2024 |
No acumulables o no afectos al ISR (ingresos) no deducibles (gastos) para ISR 2023 |
Este anexo consta de 8 columnas y está dividido en dos partes.
Parte I
|
Índice |
Concepto |
Datos a proporcionar |
|
|
|
|
|
|
|
|
6.- Relación de contribuciones a cargo del contribuyente como sujeto directo o en su carácter de retenedor Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2024
|
Base gravable |
Tasa, tarifa o cuota |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Cifras en pesos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contribuciones a cargo del contribuyente como sujeto directo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Impuesto sobre la Renta (ISR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
07060000000000 |
Impuesto sobre la Renta. |
|
|
|
07060001000000 |
Otras reducciones del ISR. |
|
|
|
07060002000000 |
ISR causado en el ejercicio. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07060003000000 |
Monto pendiente aplicado en el ejercicio, del estímulo fiscal por proyectos en investigación y desarrollo tecnológico autorizado en ejercicios anteriores. |
|
|
|
07060004000000 |
Monto pendiente aplicado en el ejercicio, del estímulo fiscal por proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional de ejercicios anteriores. |
|
|
|
07060005000000 |
Monto pendiente aplicado en el ejercicio, del estímulo fiscal a proyectos de inversión en las artes de ejercicios anteriores. |
|
|
|
07060006000000 |
Estímulo por proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional. |
|
|
|
07060007000000 |
Estímulo a proyectos de inversión en las artes. |
|
|
|
07060008000000 |
Gastos e inversiones por "proyectos en investigación y desarrollo tecnológico", aplicado en el ejercicio 2024. |
|
|
|
07060009000000 |
Gastos e inversiones por "proyectos en investigación y desarrollo tecnológico", aplicado en el ejercicio 2023. |
|
|
|
07060010000000 |
Gastos e inversiones por "proyectos en investigación y desarrollo tecnológico", aplicado en el ejercicio 2022. |
|
|
|
07060011000000 |
Gastos e inversiones por "proyectos en investigación y desarrollo tecnológico", aplicado en el ejercicio 2021. |
|
|
|
07060012000000 |
Gastos e inversiones por "proyectos en investigación y desarrollo tecnológico", aplicado en el ejercicio 2020. |
|
|
|
07060013000000 |
Gastos e inversiones por "proyectos en investigación y desarrollo tecnológico", aplicado en el ejercicio 2019. |
|
|
|
07060014000000 |
Gastos e inversiones por "proyectos en investigación y desarrollo tecnológico", aplicado en el ejercicio 2018. |
|
|
|
07060015000000 |
Gastos e inversiones por "proyectos en investigación y desarrollo tecnológico", aplicado en el ejercicio 2017. |
|
|
|
07060016000000 |
Gastos e inversiones por "proyectos en investigación y desarrollo tecnológico", aplicado en el ejercicio 2016. |
|
|
|
07060017000000 |
Gastos e inversiones por "proyectos en investigación y desarrollo tecnológico", aplicado en el ejercicio 2015. |
|
|
|
07060018000000 |
Gastos e inversiones por "proyectos en investigación y desarrollo tecnológico", aplicado en el ejercicio 2014. |
|
|
|
07060019000000 |
Monto pendiente de aplicar por "proyectos en investigación y desarrollo tecnológico". |
|
|
|
07060020000000 |
Estímulo por la inversión en proyectos y programas para el deporte de alto rendimiento. |
|
|
|
07060021000000 |
Monto pendiente de aplicar por la inversión en proyectos y programas para el deporte de alto rendimiento. |
|
|
|
07060022000000 |
Ingresos obtenidos por apoyos gubernamentales. |
|
|
|
07060023000000 |
Monto pendiente de aplicar del estímulo por la inversión en equipos fijos de alimentación para vehículos eléctricos. |
|
|
|
07060024000000 |
Monto del estímulo fiscal por biodiesel y sus mezclas. |
|
|
|
07060025000000 |
Otros estímulos. |
|
|
|
07060026000000 |
Total de estímulos. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07060027000000 |
Pagos provisionales efectuados enterados a la federación. |
|
|
|
07060028000000 |
ISR retenido al contribuyente. |
|
|
|
07060029000000 |
ISR acreditable pagado en el extranjero. |
|
|
|
07060030000000 |
ISR acreditable por dividendos o utilidades distribuidos. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07060031000000 |
Otras cantidades a cargo. |
|
|
|
07060032000000 |
Otras cantidades a favor. |
|
|
|
07060033000000 |
Diferencia a cargo. |
|
|
|
07060034000000 |
Diferencia a favor. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07060035000000 |
Impuesto sobre la Renta a cargo del ejercicio. |
|
|
|
07060036000000 |
Estímulo fiscal en materia de Impuesto sobre la Renta señalado en el decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte, publicado en el DOF el 31 de diciembre de 2018, aplicado en el ejercicio 2024. |
|
|
|
07060037000000 |
Estímulo fiscal en materia de Impuesto sobre la Renta señalado en el decreto de estímulos fiscales región fronteriza sur, publicado en el DOF el 30 de diciembre de 2020, aplicado en el ejercicio 2024. |
|
|
|
07060038000000 |
Impuesto sobre la Renta pagado en declaraciones anual, normal y complementarias. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07060039000000 |
Diferencia a cargo del ejercicio. |
|
|
|
07060040000000 |
ISR pagado en exceso aplicado contra el IETU. |
|
|
|
07060041000000 |
Saldo a favor del ejercicio. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros datos |
|
|
|
|
|
|
|
|
07060042000000 |
Impuesto sobre la Renta por ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes. |
|
|
|
07060043000000 |
Impuesto sobre la Renta sobre dividendos distribuidos no provenientes de CUFIN ni de CUFINRE. |
|
|
|
07060044000000 |
Impuesto sobre la Renta sobre dividendos distribuidos provenientes de CUFINRE. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Impuesto al Valor Agregado (IVA) |
|
|
|
|
|
|
|
|
07060045000000 |
Valor de los actos o actividades gravados a la tasa del 16%. |
|
|
|
07060046000000 |
Valor de los actos o actividades gravados a la tasa del 0%. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07060047000000 |
Suma del valor de los actos o actividades gravados. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07060048000000 |
Valor de los actos o actividades por los que no se está obligado al pago (exentos). |
|
|
|
|
|
|
|
|
07060049000000 |
Total del valor de los actos o actividades. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07060050000000 |
Valor de los actos o actividades no objeto. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07060051000000 |
Suma del IVA causado de los meses del ejercicio. |
|
|
|
07060052000000 |
Suma del IVA acreditable de los meses del ejercicio sin incluir saldos a favor. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07060053000000 |
Estímulo fiscal en materia de Impuesto al Valor Agregado señalado en el decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte, publicado en el DOF el 31 de diciembre de 2018, aplicado en el ejercicio 2024. |
|
|
|
07060054000000 |
Estímulo fiscal en materia de Impuesto al Valor Agregado señalado en el decreto de estímulos fiscales región fronteriza sur, publicado en el DOF el 30 de diciembre de 2020, aplicado en el ejercicio 2024. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07060055000000 |
Suma de compensaciones aplicadas al IVA de otras contribuciones federales en los meses del ejercicio. |
|
|
|
07060056000000 |
Suma de acreditamientos de saldos a favor de IVA. |
|
|
|
07060057000000 |
Suma del IVA devuelto en los meses del ejercicio. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07060058000000 |
Acreditamiento del IVA por las inversiones o gastos en periodos preoperativos (para los efectos de los artículos 5o., fracción VI y 5o.-B, segundo párrafo de la LIVA). |
|
|
|
07060059000000 |
Incremento del IVA por las inversiones o gastos en periodos preoperativos (para los efectos de los artículos 5o., fracción VI y 5o.-B, segundo párrafo de la LIVA). |
|
|
|
07060060000000 |
Reintegro del IVA por las inversiones o gastos en periodos preoperativos (para los efectos de los artículos 5o, fracción VI y 5o.-B, segundo párrafo de la LIVA). |
|
|
|
07060061000000 |
Monto de los servicios de tecnologías de la información prestados en el extranjero considerados como exportados y sujetos a la tasa del 0% del IVA (para los efectos del artículo 29, fracción IV, inciso i) de la LIVA). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
07060062000000 |
Valor de los actos o actividades gravados a la tasa del 30 % (juegos con apuestas y sorteos). |
|
|
|
|
|
|
|
|
07060063000000 |
Suma del IEPS causado de los meses del ejercicio. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07060064000000 |
Suma de compensaciones aplicadas al IEPS de otras contribuciones federales en los meses del ejercicio. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07060065000000 |
Biodiesel y sus mezclas a que se refiere la fracción I del Apartado A, del artículo 16 de la LIF 2024. |
|
|
|
07060066000000 |
Biodiesel y sus mezclas a que se refiere la fracción IV del Apartado A, del artículo 16 de la LIF 2024. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Impuestos al Comercio Exterior |
|
|
|
|
|
|
|
|
07060067000000 |
Impuesto general de importación. |
|
|
|
07060068000000 |
Impuesto general de exportación. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07060069000000 |
Total de impuestos al comercio exterior. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aportaciones de seguridad social |
|
|
|
|
|
|
|
|
07060070000000 |
Cuotas obrero patronales al IMSS. |
|
|
|
07060071000000 |
Aportaciones al INFONAVIT. |
|
|
|
07060072000000 |
Aportaciones al seguro de retiro. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Derechos por los servicios que presta |
|
|
|
|
|
|
|
|
07060073000000 |
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). |
|
|
|
07060074000000 |
El Instituto Nacional de Migración (INM).- visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas (para los efectos del artículo 8, fracción I de la Ley Federal de Derechos). |
|
|
|
07060075000000 |
El Instituto Nacional de Migración (INM).- servicios migratorios (para los efectos del artículo 12 de la Ley Federal de Derechos). |
|
|
|
07060076000000 |
Otros especificar concepto. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contribuciones de las que es retenedor: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Impuesto sobre la Renta (ISR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por pagos a residentes en el país |
|
|
|
|
|
|
|
|
07060077000000 |
Por salarios. |
|
|
|
07060078000000 |
Honorarios al 35% art. 96 de la LISR. |
|
|
|
07060079000000 |
Premios. |
|
|
|
07060080000000 |
Honorarios al 10%. |
|
|
|
07060081000000 |
Arrendamiento al 10%. |
|
|
|
07060082000000 |
Enajenación de otros bienes al 20%. |
|
|
|
07060083000000 |
Intereses al 0.08%, sobre el monto del capital. |
|
|
|
07060084000000 |
Intereses al 20%. |
|
|
|
07060085000000 |
Comisiones. |
|
|
|
07060086000000 |
Intereses y ganancia cambiaria al 35%. |
|
|
|
07060087000000 |
Por dividendos al 10%. |
|
|
|
07060088000000 |
Otros. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07060089000000 |
Total de ISR retenido a residentes en el país. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por pagos a residentes en el extranjero |
|
|
|
|
|
|
|
|
07060090000000 |
Salarios al 15%. |
|
|
|
07060091000000 |
Salarios al 30%. |
|
|
|
07060092000000 |
Jubilaciones, pensiones y otros conceptos al 15%. |
|
|
|
07060093000000 |
Jubilaciones, pensiones y otros conceptos al 30%. |
|
|
|
07060094000000 |
Honorarios al 25%. |
|
|
|
07060095000000 |
Regalías al 5%. |
|
|
|
07060096000000 |
Regalías al 10%. |
|
|
|
07060097000000 |
Regalías al 25%. |
|
|
|
07060098000000 |
Regalías al 35%. |
|
|
|
07060099000000 |
Asistencia técnica. |
|
|
|
07060100000000 |
Mediaciones. |
|
|
|
07060101000000 |
Arrendamiento de inmuebles. |
|
|
|
07060102000000 |
Arrendamiento de muebles al 25%. |
|
|
|
07060103000000 |
Intercambio de deuda pública por capital. |
|
|
|
07060104000000 |
Arrendamiento financiero. |
|
|
|
07060105000000 |
Premios. |
|
|
|
07060106000000 |
Servicio turístico de tiempo compartido. |
|
|
|
07060107000000 |
Intereses al 4.9%. |
|
|
|
07060108000000 |
Intereses al 10%. |
|
|
|
07060109000000 |
Intereses al 15%. |
|
|
|
07060110000000 |
Intereses al 21%. |
|
|
|
07060111000000 |
Intereses al 35%. |
|
|
|
07060112000000 |
Enajenación de inmuebles. |
|
|
|
07060113000000 |
Enajenación de acciones. |
|
|
|
07060114000000 |
Operaciones financieras derivadas de capital. |
|
|
|
07060115000000 |
Operaciones financieras derivadas de deuda. |
|
|
|
07060116000000 |
Construcción de obra, instalación, mantenimiento o montaje en bienes inmuebles. |
|
|
|
07060117000000 |
Contrato de fletamento. |
|
|
|
07060118000000 |
Espectáculos públicos, artísticos y deportivos. |
|
|
|
07060119000000 |
Por dividendos al 10%. |
|
|
|
07060120000000 |
Otros. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07060121000000 |
Total de ISR retenido a residentes en el extranjero. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Impuesto al Valor Agregado (IVA) |
|
|
|
|
|
|
|
|
07060122000000 |
Servicios personales independientes prestados por personas físicas. |
|
|
|
07060123000000 |
Uso o goce temporal de bienes prestados u otorgados por personas físicas. |
|
|
|
07060124000000 |
Servicios de autotransporte terrestre de bienes prestados por personas físicas o morales. |
|
|
|
07060125000000 |
Servicios prestados por comisionistas personas físicas. |
|
|
|
07060126000000 |
Adquisición, o uso o goce temporal de bienes tangibles, que enajenen u otorguen residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país. |
|
|
|
07060127000000 |
Otros. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07060128000000 |
Total de IVA retenido. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras contribuciones retenidas |
|
|
|
|
|
|
|
|
07060129000000 |
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios retenido. |
|
|
|
07060130000000 |
Otros. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Compensaciones efectuadas y devoluciones obtenidas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Compensaciones efectuadas durante el ejercicio de saldos a favor provenientes de: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A valor histórico de: |
|
|
|
07060131000000 |
Impuesto al Valor Agregado. |
|
|
|
07060132000000 |
Impuesto sobre la Renta. |
|
|
|
07060133000000 |
Otras contribuciones federales. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A valor actualizado de: |
|
|
|
07060134000000 |
Impuesto al Valor Agregado. |
|
|
|
07060135000000 |
Impuesto sobre la Renta. |
|
|
|
07060136000000 |
Otras contribuciones federales. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Compensaciones efectuadas durante el ejercicio aplicadas a: |
|
|
|
|
|
|
|
|
07060137000000 |
Impuesto al Valor Agregado propio proveniente de Impuesto al Valor Agregado propio. |
|
|
|
07060138000000 |
Impuesto sobre la Renta propio proveniente de Impuesto sobre la Renta propio. |
|
|
|
07060139000000 |
Otras contribuciones federales. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devoluciones obtenidas en el ejercicio |
|
|
|
|
|
|
|
|
07060140000000 |
Otras contribuciones federales. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De: |
|
|
|
07060141000000 |
Impuesto al Valor Agregado. |
|
|
|
07060142000000 |
Impuesto sobre la Renta. |
|
|
|
07060143000000 |
Otras contribuciones federales. |
|
|
Parte II
|
Datos a proporcionar
|
|||
|
Contribución determinada por auditoría a cargo o a favor |
Contribución a cargo o saldo a favor determinado por el contribuyente |
Diferencia |
Diferencias no materiales no investigadas por auditoría |
|
Concepto |
|
6.1.- Declaratoria |
Este anexo consta de 14 columnas y está dividido en tres partes.
Parte I
|
Índice |
Concepto |
Datos a proporcionar |
|
|
|
|
|
|
|
|
7.- Relación de contribuciones por pagar Al 31 de diciembre de 2024
|
Importe correspondiente al ejercicio fiscal dictaminado |
Importe proveniente de ejercicios anteriores |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Cifras en pesos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Impuesto sobre la Renta causado como sujeto directo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07070000000000 |
Determinado por el contribuyente (del ejercicio). |
|
|
|
07070001000000 |
Diferencia determinada por el contribuyente (del ejercicio dictaminado). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pagos provisionales y/o definitivos determinados por el contribuyente por concepto de: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Impuesto sobre la Renta pagos provisionales propios |
|
|
|
|
|
|
|
|
07070002000000 |
Correspondiente al mes de: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Impuesto sobre la Renta por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado en su carácter de retenedor |
|
|
|
|
|
|
|
|
07070003000000 |
Correspondiente al mes de: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Impuesto sobre la Renta por pago de honorarios en su carácter de retenedor |
|
|
|
|
|
|
|
|
07070004000000 |
Correspondiente al mes de: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Impuesto sobre la Renta por pago de arrendamientos en su carácter de retenedor |
|
|
|
|
|
|
|
|
07070005000000 |
Correspondiente al mes de: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Impuesto sobre la Renta por pago de intereses en su carácter de retenedor |
|
|
|
|
|
|
|
|
07070006000000 |
Correspondiente al mes de: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Impuesto sobre la Renta (otras retenciones a residentes en México) en su carácter de retenedor |
|
|
|
|
|
|
|
|
07070007000000 |
Correspondiente al mes de: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Impuesto sobre la Renta sobre dividendos como sujeto directo |
|
|
|
|
|
|
|
|
07070008000000 |
Correspondiente al mes de: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Impuesto sobre la Renta regímenes fiscales preferentes como sujeto directo |
|
|
|
|
|
|
|
|
07070009000000 |
Correspondiente al ejercicio de: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Impuesto sobre la Renta por pagos al extranjero en su carácter de retenedor |
|
|
|
|
|
|
|
|
07070010000000 |
Correspondiente al mes de: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Información determinada por el contribuyente: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Impuesto al Activo como sujeto directo |
|
|
|
|
|
|
|
|
07070011000000 |
Correspondiente al ejercicio de: (especifique el ejercicio) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Impuesto al Valor Agregado causado como sujeto directo |
|
|
|
|
|
|
|
|
07070012000000 |
Correspondiente al mes de: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Impuesto al Valor Agregado en su carácter de retenedor |
|
|
|
|
|
|
|
|
07070013000000 |
Correspondiente al mes de: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios causado como sujeto directo |
|
|
|
|
|
|
|
|
07070014000000 |
Correspondiente al mes de: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en su carácter de retenedor |
|
|
|
|
|
|
|
|
07070015000000 |
Correspondiente al mes de: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Impuesto sobre Automóviles Nuevos |
|
|
|
|
|
|
|
|
07070016000000 |
Correspondiente al mes de: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social |
|
|
|
|
|
|
|
|
07070017000000 |
Correspondiente al mes de: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores |
|
|
|
|
|
|
|
|
07070018000000 |
Correspondiente al bimestre de: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aportaciones al seguro de retiro |
|
|
|
|
|
|
|
|
07070019000000 |
Correspondiente al bimestre de: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Impuestos Locales |
|
|
|
|
|
|
|
|
07070020000000 |
Correspondiente al mes de: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Impuesto Sobre Nóminas |
|
|
|
|
|
|
|
|
07070021000000 |
Correspondiente al mes de: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Derechos por los servicios que presta |
|
|
|
|
|
|
|
|
07070022000000 |
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), correspondiente al mes de: |
|
|
|
07070023000000 |
El Instituto Nacional de Migración (INM).- visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas (para los efectos del artículo 8, fracción I de la Ley Federal de Derechos). |
|
|
|
07070024000000 |
El Instituto Nacional de Migración (INM).- servicios migratorios (para los efectos del artículo 12 de la Ley Federal de Derechos). |
|
|
|
07070025000000 |
Otros especificar concepto y periodo al que corresponde: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras contribuciones |
|
|
|
|
|
|
|
|
07070026000000 |
Especificar concepto y periodo al que corresponde: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diferencias no consideradas por el contribuyente en el ejercicio fiscal dictaminado: |
|
|
|
|
|
|
|
|
07070027000000 |
Diferencia determinada por dictamen no considerada por el contribuyente (del ejercicio dictaminado). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Impuesto sobre la Renta pagos provisionales |
|
|
|
|
|
|
|
|
07070028000000 |
Correspondiente al mes de: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Impuesto sobre la Renta retenciones a residentes en México |
|
|
|
|
|
|
|
|
07070029000000 |
Correspondiente al mes de: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Impuesto sobre la Renta retenciones a residentes en el extranjero |
|
|
|
|
|
|
|
|
07070030000000 |
Correspondiente al mes de: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Impuesto sobre la Renta sobre dividendos |
|
|
|
|
|
|
|
|
07070031000000 |
Correspondiente al mes de: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Impuesto sobre la Renta regímenes fiscales preferentes como sujeto directo |
|
|
|
|
|
|
|
|
07070032000000 |
Correspondiente al ejercicio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Impuesto al Valor Agregado como sujeto directo |
|
|
|
|
|
|
|
|
07070033000000 |
Correspondiente al mes de: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Impuesto al Valor Agregado en su carácter de retenedor |
|
|
|
|
|
|
|
|
07070034000000 |
Correspondiente al mes de: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios como sujeto directo |
|
|
|
|
|
|
|
|
07070035000000 |
Correspondiente al mes de: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en su carácter de retenedor |
|
|
|
|
|
|
|
|
07070036000000 |
Correspondiente al mes de: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Impuesto sobre Automóviles Nuevos |
|
|
|
|
|
|
|
|
07070037000000 |
Correspondiente al mes de: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social |
|
|
|
|
|
|
|
|
07070038000000 |
Correspondiente al mes de: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores |
|
|
|
|
|
|
|
|
07070039000000 |
Correspondiente al bimestre de: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aportaciones al seguro de retiro |
|
|
|
|
|
|
|
|
07070040000000 |
Correspondiente al bimestre de: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Impuestos Locales |
|
|
|
|
|
|
|
|
07070041000000 |
Correspondiente al mes de: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Derechos |
|
|
|
|
|
|
|
|
07070042000000 |
Correspondiente al derecho. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras contribuciones |
|
|
|
|
|
|
|
|
07070043000000 |
Especificar concepto y periodo al que corresponde: |
|
|
|
|
|
|
|
|
07070044000000 |
Total. |
|
|
Parte II
|
Datos a proporcionar
|
||||
|
Total de contribuciones por pagar |
Importe de la contribución en litigio |
Fecha de pago |
Institución de Crédito o SAT |
Número de la Operación |
Parte III
|
Datos a proporcionar
|
||||
|
Pago en parcialidades (datos del escrito libre): número de folio |
Pago en parcialidades (datos del escrito libre): fecha de presentación |
Pago en parcialidades (datos del escrito libre): administración receptora |
Oficio de autorización de pago en parcialidades: número |
Oficio de autorización de pago en parcialidades: fecha |
|
Índice |
Concepto |
Datos a proporcionar |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.- Conciliación entre el resultado contable y fiscal para efectos del Impuesto sobre la Renta Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2024
|
2024 |
2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Cifras en pesos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
07080000000000 |
Utilidad neta. |
|
|
|
07080001000000 |
Pérdida neta. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Más-menos: |
|
|
|
|
|
|
|
|
07080002000000 |
Efecto de la inflación de la NIF B-10. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07080003000000 |
Resultado por posición monetaria favorable. |
|
|
|
07080004000000 |
Resultado por posición monetaria desfavorable. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07080005000000 |
Utilidad neta histórica. |
|
|
|
07080006000000 |
Pérdida neta histórica. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Más: |
|
|
|
07080007000000 |
Ingresos fiscales no contables. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Más: |
|
|
|
07080008000000 |
Deducciones contables no fiscales. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menos: |
|
|
|
07080009000000 |
Deducciones fiscales no contables. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menos: |
|
|
|
07080010000000 |
Ingresos contables no fiscales. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07080011000000 |
Pérdida fiscal antes de pérdida en enajenación de acciones. |
|
|
|
07080012000000 |
Utilidad fiscal antes de pérdida en enajenación de acciones. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07080013000000 |
Pérdida en enajenación de acciones. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07080014000000 |
Pérdida fiscal antes de PTU pagada en el ejercicio. |
|
|
|
07080015000000 |
Utilidad fiscal antes de PTU pagada en el ejercicio. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Más o menos: |
|
|
|
|
|
|
|
|
07080016000000 |
PTU pagada en el ejercicio. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07080017000000 |
Pérdida fiscal del ejercicio. |
|
|
|
07080018000000 |
Utilidad fiscal del ejercicio. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07080019000000 |
Deducción adicional del fomento al primer empleo del ejercicio (para los efectos del artículo noveno fracción XXXVII de las disposiciones transitorias de la LISR para 2014). |
|
|
|
07080020000000 |
Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07080021000000 |
Resultado fiscal. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ingresos fiscales no contables |
|
|
|
|
|
|
|
|
07080022000000 |
Ajuste anual por inflación acumulable. |
|
|
|
07080023000000 |
Utilidad fiscal en enajenación de inmuebles. |
|
|
|
07080024000000 |
Utilidad fiscal por reembolso de capital. |
|
|
|
07080025000000 |
Utilidad fiscal en enajenación de acciones y/o intangibles. |
|
|
|
07080026000000 |
Utilidad fiscal en enajenación de mobiliario y equipo. |
|
|
|
07080027000000 |
Intereses moratorios efectivamente cobrados. |
|
|
|
07080028000000 |
Anticipo de clientes. |
|
|
|
07080029000000 |
Utilidad cambiaria fiscal. |
|
|
|
07080030000000 |
Utilidad fiscal en enajenación de bienes adjudicados. |
|
|
|
07080031000000 |
Utilidad fiscal en fideicomisos. |
|
|
|
07080032000000 |
Ajuste de precios de transferencia. |
|
|
|
07080033000000 |
Resultado por liquidación de operaciones derivadas en efectivo. |
|
|
|
07080034000000 |
Resultado por liquidación de operaciones derivadas en especie. |
|
|
|
07080035000000 |
Resultado por compraventa de divisas. |
|
|
|
07080036000000 |
Otros ingresos fiscales no contables. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07080037000000 |
Total. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deducciones contables no fiscales |
|
|
|
|
|
|
|
|
07080038000000 |
ISR de las personas morales. |
|
|
|
07080039000000 |
Participación de utilidades. |
|
|
|
07080040000000 |
Gastos por atenciones a clientes. |
|
|
|
07080041000000 |
Donativos. |
|
|
|
07080042000000 |
Sanciones, indemnizaciones y penas convencionales. |
|
|
|
07080043000000 |
Depreciación contable. |
|
|
|
07080044000000 |
Gastos de automóviles de uso no indispensable para los fines del negocio. |
|
|
|
07080045000000 |
Impuesto al Valor Agregado. |
|
|
|
07080046000000 |
Pérdida contable en enajenación de inmuebles. |
|
|
|
07080047000000 |
Pérdida contable en enajenación de acciones y/o intangibles. |
|
|
|
07080048000000 |
Honorarios y rentas de personas físicas no pagadas al cierre del ejercicio. |
|
|
|
07080049000000 |
Estimación no deducible por baja de valores. |
|
|
|
07080050000000 |
Rentas pagadas por arrendamiento financiero. |
|
|
|
07080051000000 |
Amortización contable de transferencia de tecnología. |
|
|
|
07080052000000 |
Pérdida en participación subsidiaria. |
|
|
|
07080053000000 |
Intereses devengados que exceden del valor de mercado y moratorios pagados o no. |
|
|
|
07080054000000 |
Gastos no deducibles. |
|
|
|
07080055000000 |
Multas. |
|
|
|
07080056000000 |
Pérdida contable en enajenación de mobiliario y equipo. |
|
|
|
07080057000000 |
Quebrantos diversos. |
|
|
|
07080058000000 |
Amortización contable. |
|
|
|
07080059000000 |
Pérdida cambiaria contable. |
|
|
|
07080060000000 |
Estimaciones. |
|
|
|
07080061000000 |
Pérdida contable en enajenación de bienes adjudicados. |
|
|
|
07080062000000 |
Pérdida contable en fideicomisos. |
|
|
|
07080063000000 |
Pérdida contable en asociación en participación. |
|
|
|
07080064000000 |
Proporción de pagos que sean ingresos exentos para el trabajador. |
|
|
|
07080065000000 |
Operaciones con partes relacionadas no deducibles. |
|
|
|
07080066000000 |
Otras deducciones contables no fiscales. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07080067000000 |
Total. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Las partidas no deducibles se contabilizan en: |
|
|
|
|
|
|
|
|
07080068000000 |
Intereses pagados. |
|
|
|
07080069000000 |
Gastos de administración. |
|
|
|
07080070000000 |
ISR y PTU causados. |
|
|
|
07080071000000 |
ISR y PTU diferidos. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La depreciación y amortización contable se integra por: |
|
|
|
|
|
|
|
|
07080072000000 |
Depreciaciones. |
|
|
|
07080073000000 |
Amortizaciones. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deducciones fiscales no contables |
|
|
|
|
|
|
|
|
07080074000000 |
Ajuste anual por inflación deducible. |
|
|
|
07080075000000 |
Pérdida fiscal en enajenación de acciones y/o intangibles. |
|
|
|
07080076000000 |
Pérdida fiscal en enajenación de inmuebles. |
|
|
|
07080077000000 |
Depreciación fiscal. |
|
|
|
07080078000000 |
Estímulo fiscal por deducción inmediata de inversiones. |
|
|
|
07080079000000 |
Cargos a provisiones. |
|
|
|
07080080000000 |
Cargos a estimaciones. |
|
|
|
07080081000000 |
Honorarios, rentas e intereses de personas físicas que afectaron el resultado del ejercicio anterior pagados en este. |
|
|
|
07080082000000 |
Intereses moratorios efectivamente pagados. |
|
|
|
07080083000000 |
Pérdida por créditos incobrables. |
|
|
|
07080084000000 |
Pérdida fiscal en enajenación de mobiliario y equipo. |
|
|
|
07080085000000 |
Amortización fiscal. |
|
|
|
07080086000000 |
Pérdida cambiaria fiscal. |
|
|
|
07080087000000 |
Pérdida fiscal en enajenación de bienes adjudicados. |
|
|
|
07080088000000 |
Pérdidas fiscales en fideicomisos. |
|
|
|
07080089000000 |
Deducción adicional por donación de bienes básicos para la subsistencia humana (para los efectos del artículo 1.3. Del Decreto publicado en el diario oficial de la federación el 26 de diciembre de 2013). |
|
|
|
07080090000000 |
Deducción del monto adicional del 25% del salario (para los efectos del artículo 1.5. Del Decreto publicado en el DOF el 26 de diciembre de 2013 y artículo 186 de la LISR). |
|
|
|
07080091000000 |
Estímulo fiscal por contratar personas con discapacidad y/o adultos mayores. |
|
|
|
07080092000000 |
Deducción del Impuesto sobre la Renta retenido a personas con discapacidad y/o adultos mayores. |
|
|
|
07080093000000 |
Ajuste de precios de transferencia. |
|
|
|
07080094000000 |
Intereses netos de ejercicios anteriores. |
|
|
|
07080095000000 |
Intereses netos del ejercicio. |
|
|
|
07080096000000 |
Otras deducciones fiscales no contables. |
|
|
|
|
|
|
|
|
07080097000000 |
Total. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ingresos contables no fiscales |
|
|
|
|
|
|
|
|
07080098000000 |
Ingresos por dividendos de residentes en el país. |
|
|
|
07080099000000 |
Utilidad contable en enajenación de inmuebles. |
|
|
|
07080100000000 |
Utilidad contable en enajenación de acciones y/o intangibles. |
|
|
|
07080101000000 |
Utilidad cambiaria contable. |
|
|
|
07080102000000 |
Cancelación de estimaciones. |
|
|
|
07080103000000 |
Cancelación de provisiones. |
|
|
|
07080104000000 |
Intereses moratorios devengados a favor cobrados o no. |
|
|
|
07080105000000 |
Utilidad en participación subsidiaria. |
|
|
|
07080106000000 |
Ventas anticipadas acumuladas en el ejercicio anterior y devengadas en este. |
|
|
|
07080107000000 |
Utilidad contable en fideicomisos. |
|
|
|
07080108000000 |
Utilidad contable en asociación en participación. |
|
|
|
07080109000000 |
Utilidad contable en bienes adjudicados. |
|
|
|
07080110000000 |
Utilidad contable en enajenación de mobiliario y equipo. |
|
|
|
07080111000000 |
Recuperación de gastos considerados no deducibles en ejercicios anteriores. |
|
|
|
07080112000000 |
Saldos a favor de impuestos y su actualización. |
|
|
|
07080113000000 |
Recuperación de cartera de crédito. |
|
|
|
07080114000000 |
Otros ingresos contables no fiscales. |
|
|
|
07080115000000 |
Total de ingresos contables no fiscales. |
|
|
Este anexo consta de 16 columnas y está dividido en cuatro partes.
Parte I
|
Índice |
Concepto |
Datos a proporcionar |
|
|
|
|
|
|
|
|
9.- Operaciones financieras derivadas Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2024
|
Número de identificación fiscal o RFC |
País de residencia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Cifras en pesos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nota: |
Solamente se captura la información de este anexo cuando se haya anotado “si” en el concepto “07D065000" del anexo de datos generales. |
||
|
|
|
|
|
|
|
Nombre de la contraparte |
|
|
|
|
|
|
|
|
07090000000000 |
(especificar). |
|
|
|
|
|
|
|
|
07090001000000 |
Total. |
|
|
Parte II
|
Datos a proporcionar
|
|||
|
Número de contratos celebrados |
Concepto de operaciones financieras derivadas (para los efectos del artículo 16-A CFF) |
Tipo de operaciones financieras derivadas (para los efectos del artículo 20 de la LISR) |
Sumatoria de nocionales |
Parte III
|
Datos a proporcionar
|
|||
|
Tipo de mercado |
Nombre del mercado |
Porcentaje de liquidación en efectivo |
Porcentaje de liquidación en especie |
Parte IV
|
Datos a proporcionar
|
|||
|
Utilidad por contraparte |
Pérdida por contraparte |
Efecto neto |
Proporción que representa de ingresos acumulables y/o deducciones autorizadas |
Este anexo consta de 11 columnas y está dividido en tres partes.
Parte I
|
Índice |
Concepto |
Datos a proporcionar |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
10.- Inversiones permanentes en subsidiarias, asociadas y afiliadas residentes en el extranjero y en México Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2024 |
Número de identificación fiscal |
País de residencia fiscal de la entidad |
Porcentaje de participación en el capital de la entidad |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Cifras en pesos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nota: |
Solamente se captura la información de este anexo cuando se haya anotado “si” en el concepto “07D066000” del anexo de datos generales. |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Nombre, denominación o razón social de la subsidiaria, asociada o afiliada extranjeras |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07100000000000 |
(especificar). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07100001000000 |
Total. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nombre, denominación o razón social de la subsidiaria, asociada o afiliada en México |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07100002000000 |
(especificar). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07100003000000 |
Total. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Parte II
|
Datos a proporcionar |
||
|
Monto de la inversión |
Monto de las utilidades (pérdidas) de ejercicios anteriores en el porcentaje de participación |
Forma de pago (transferencia de fondos, capitalización de créditos o deudas, etc.) |
Parte III
|
Datos a proporcionar |
||
|
Monto de la utilidad (pérdida) del ejercicio en el porcentaje de participación |
Valor de la inversión |
Fecha en que se efectuó la aportación de capital en su subsidiaria |
Este anexo consta de 15 columnas y está dividido en cuatro partes.
Parte I
|
Índice |
Concepto |
Datos a proporcionar |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.- Socios o accionistas que tuvieron acciones o partes sociales Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2024
|
Número de identificación fiscal o RFC |
País de residencia para efectos fiscales |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Cifras en pesos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nombre, denominación o razón social del socio o accionista |
|
|
|
|
|
|
|
|
07110000000000 |
(especificar). |
|
|
|
|
|
|
|
|
07110001000000 |
Total. |
|
|
Parte II
|
Datos a proporcionar
|
|||
|
Porcentaje de participación del socio o accionista en el ejercicio |
Periodo de tenencia del |
Periodo de tenencia al |
Monto de Aportaciones que no sean Prima en Suscripción de acciones |
Parte III
|
Datos a proporcionar
|
|||
|
Monto de retiros de capital |
Monto de préstamos efectuados |
Monto de préstamos recibidos |
Porcentaje de tasa de interés pactada en caso de préstamo recibidos |
Parte IV
|
Datos a proporcionar
|
||
|
Destino del préstamo |
Monto de prima en suscripción de acciones |
Forma de pago (transferencia de fondos, capitalización de créditos o deudas, etc.) |
Este anexo consta de 14 columnas y está dividido en tres partes.
Parte I
|
Índice |
Concepto |
Datos a proporcionar |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
12.- Operaciones con partes relacionadas Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2024 |
Número de identificación fiscal o RFC |
Tipo de operación |
En caso de que en la columna "tipo de operación", haya seleccionado alguno de los conceptos de "otros ingresos" u "otros pagos", especifique concepto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Cifras en pesos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nota: |
Solamente se captura la información de este anexo cuando se haya anotado “si” en el concepto “07D030000” del anexo de datos generales. |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Impuesto sobre la Renta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Denominación o razón social de la parte relacionada |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ingresos acumulables |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07120000000000 |
(especificar). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07120001000000 |
Total de ingresos acumulables. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deducciones autorizadas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07120002000000 |
(especificar). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07120003000000 |
Total de deducciones autorizadas. |
|
|
|
Parte II
|
Datos a proporcionar
|
||||
|
País de residencia |
Valor de la operación y/o inversión para efectos fiscales (incluso con valor cero) |
Método de precios de transferencia aplicado |
La operación involucra contribuciones únicas y valiosas (si o no) en caso afirmativo indique en el anexo denominado información adicional, de qué contribuciones únicas y valiosa se tratan |
La operación está pactada como con partes independientes en operaciones comparables (si o no) |
|